Edmond de Rothschild SICAV Ultim

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: FR0013404456

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR SICAV Ultim J EUR H (FR0013404456) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.02.2021 (5,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR... J EUR H EUR 1,33
7 weitere Tranchen
EdR... A EUR H EUR 123,20
EdR...CR EUR H EUR 5,82
EdR...m CR USD USD 1,71
EdR... I EUR H EUR 9,34
EdR...im I USD USD 0,01
EdR...im J USD USD 13,20
EdR...im K USD USD 17,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 181,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdR SICAV Ultim J EUR H +6,95% +12,61% +29,99% +24,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,88% +10,26% +25,51% +14,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdR SICAV Ultim J EUR H +9,14% +4,52% +5,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,73% +2,72% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdR SICAV Ultim J EUR H 0,62 0,62 0,00
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,09 0,49 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdR SICAV Ultim J EUR H +9,48% +9,68% +11,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,32% +8,11% +9,04%

Aktuell auf

EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen – wie vom Markt erwartet. Doch die Zinspause ist keine Entwarnung. Sandra Rhouma, European Economist—Fixed Income bei AllianceBernstein, sieht die EZB weiterhin klar datenabhängig und ohne Festlegung auf einen bestimmten Zinspfad. Angesichts der erneuten Eskalation im US-Iran-Konflikt, deutlich gestiegener Energiepreise und neuer Inflationsrisiken bleibt eine Zinserhöhung im September aus ihrer Sicht das Basisszenario.

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KI-Themenfonds: Viele Fondsstrategien halten Titel ohne relevantes KI-Expsosure

Eine Morningstar-Analyse trennt echtes AI-Exposure von beliebten Mitläufer-Aktien — Apple etwa liegt in 38 % der KI-Fonds, erhält aber einen AI-Score von null. Beim FundForum Monaco, bei dem e-fundresearch.com als Medienpartner vor Ort war, sezierte Kenneth Lamont (Morningstar) das Universum der AI-Themenfonds. Sein Befund: Eine Handvoll US-Aktien dominiert die Portfolios, prominent gehaltene Titel wie Apple oder Intel hätten aus Sicht der Morningstar-Analysten kaum messbares AI-Exposure – und die wirklich „reinen“ AI-Aktien tauchen in den Fonds kaum auf.

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Kapitalrenten-Umfrage: Asset Manager warnen vor zu viel Politik

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

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Multi-Manager-Haus Anthos ernennt neuen CEO

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