MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND

Waystone Management Company (IE) Limited

Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)

ISIN: IE000L995I49

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ML Alpha Fixed Inc UCITS FIUA USD Acc (IE000L995I49) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - USD Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.05.2024 (1,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Management Company (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fortune Financial Strategies S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
ML ... USD Acc USD 80,55
5 weitere Tranchen
ML ... EUR Acc EUR 6,41
ML ... EUR Acc EUR 1,58
ML ... EUR Acc EUR 0,02
ML ... USD Acc USD 47,67
ML ... USD Acc USD 21,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 135,79 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ML Alpha Fixed Inc UCITS FIUA USD Acc -5,65% +2,90% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,55% +0,22% +1,85% +12,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ML Alpha Fixed Inc UCITS FIUA USD Acc N/A N/A +2,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,57% +2,29% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ML Alpha Fixed Inc UCITS FIUA USD Acc 0,39 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,15 0,11 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ML Alpha Fixed Inc UCITS FIUA USD Acc +10,23% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,95% +6,90% +6,90%

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Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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Eyb & Wallwitz Chefsvolkswirt: US-Arbeitsmarkt - Schwache Daten deuten auf Zinssenkung

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