Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund

Virtus Investment Advisers, LLC

USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE000OAXBKZ5

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Virtus GF U.S. Small-Mid Cap R EUR Acc (IE000OAXBKZ5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.11.2023 (2,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Virtus Investment Advisers, LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Vir... EUR Acc EUR 0,10
10 weitere Tranchen
Vir... USD Acc USD 2,49
Vir... GBP Dis GBP 0,08
Vir... USD Acc USD 3,97
Vir... EUR Acc EUR 1,41
Vir... EUR Dis EUR 0,10
Vir...UR H Dis EUR 1,83
Vir... GBP Dis GBP 2,91
Vir... USD Acc USD 38,36
Vir... USD Dis USD 0,24
Vir... GBP Dis GBP 0,08
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 65,42 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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First Sentier Group

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Eric Winograd, Chief US Economist bei AllianceBernstein
AllianceBernstein

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28.07.2026 10:17 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Virtus GF U.S. Small-Mid Cap R EUR Acc -2,73% -6,84% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,03% +20,09% +33,54% +37,66%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Virtus GF U.S. Small-Mid Cap R EUR Acc N/A N/A +1,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,05% +6,44% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Virtus GF U.S. Small-Mid Cap R EUR Acc negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,05 0,42 0,13
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Virtus GF U.S. Small-Mid Cap R EUR Acc +12,29% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,86% +17,32% +17,40%

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