ISIN: IE000WZPHSZ1
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Virtus GF U.S. Small-Mid Cap M GBP Dis (IE000WZPHSZ1) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.11.2023 (2,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Virtus Investment Advisers, LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vir... GBP Dis | GBP | 2,91 |
| Vir... USD Acc | USD | 2,49 | |||||
| Vir... GBP Dis | GBP | 0,08 | |||||
| Vir... USD Acc | USD | 3,97 | |||||
| Vir... EUR Acc | EUR | 1,41 | |||||
| Vir... EUR Dis | EUR | 0,10 | |||||
| Vir...UR H Dis | EUR | 1,83 | |||||
| Vir... USD Acc | USD | 38,36 | |||||
| Vir... USD Dis | USD | 0,24 | |||||
| Vir... EUR Acc | EUR | 0,10 | |||||
| Vir... GBP Dis | GBP | 0,08 |
EUR 65,42 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Virtus GF U.S. Small-Mid Cap M GBP Dis | -2,63% | -6,64% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,91% | +10,75% | +39,42% | +37,23% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Virtus GF U.S. Small-Mid Cap M GBP Dis | N/A | N/A | +1,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,55% | +6,33% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Virtus GF U.S. Small-Mid Cap M GBP Dis | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,17 | 0,42 | 0,10 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Virtus GF U.S. Small-Mid Cap M GBP Dis | +12,16% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,58% | +19,47% | +19,23% |
