Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)

Three Rock Capital Management Limited

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: IE000VW74BL0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF (IE000VW74BL0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis CHF CHF 3,88
3 weitere Tranchen
JB ... Acc CHF CHF 48,00
JB ... Acc CHF CHF 18,51
JB ... Dis CHF CHF 0,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 70,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF +4,66% +9,56% +23,22% +23,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,73% +6,72% +20,90% +23,35%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF +7,21% +4,30% +3,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,51% +4,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF 1,08 0,81 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,78 0,73 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF +7,76% +6,83% +7,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,03% +6,60% +6,99%

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