Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)

Three Rock Capital Management Limited

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: IE000VW74BL0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF (IE000VW74BL0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis CHF CHF 4,04
3 weitere Tranchen
JB ... Acc CHF CHF 46,93
JB ... Acc CHF CHF 16,32
JB ... Dis CHF CHF 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 67,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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08.05.2025 09:53 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF -0,74% +6,89% +10,56% +19,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,09% +8,31% +11,62% +18,60%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF +3,40% +3,58% +3,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,72% +3,45% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF 1,45 0,17 0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,64 0,22 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF +5,65% +7,38% +6,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,01% +7,39% +6,44%

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