State Street USD Liquidity LVNAV Fund

State Street Global Advisors Europe Limited

USD Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE00B42RN965

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Stt Strt USD Lqudty LVNAV Z Stbl NAV (IE00B42RN965) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.04.2011 (15,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "State Street Global Advisors Europe Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "State Street Global Advisors Europe Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Stt...Stbl NAV USD
13 weitere Tranchen
Stt...Stbl NAV USD
Stt...ecs Ldng USD
Stt...AV I Acc USD
Stt...Stbl NAV USD
Stt...AV Invmt USD
Stt...Stbl NAV USD
Stt... Premier USD
Stt...LVNAV S2 USD
Stt...LVNAV S3 USD
Stt... Sel Acc USD
Stt...Stbl Inc USD
Stt... UOB USD USD
Stt...AV Z Acc USD
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 27.483,12 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Z Stbl NAV +4,37% +6,60% +9,83% +24,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,24% +6,11% +7,60% +21,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Z Stbl NAV +3,18% +4,51% +3,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,46% +3,89% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Z Stbl NAV negativ 0,00 0,00
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Z Stbl NAV +5,83% +9,90% +9,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,88% +6,90% +7,35%

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