State Street GBP Liquidity LVNAV Fund

State Street Global Advisors Europe Limited

GBP - Kurzfristig

ISIN: IE00B4QXXG75

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Acc (IE00B4QXXG75) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" (GBP - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.08.2011 (14,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "State Street Global Advisors Europe Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "State Street Global Advisors Europe Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Stt...AV Z Acc GBP 315,69
7 weitere Tranchen
Stt...Stbl NAV GBP 2.555,30
Stt...AV I Acc GBP 8,36
Stt...Stbl NAV GBP 381,51
Stt...LVNAV S2 GBP 0,00
Stt...Stbl NAV GBP 2.175,52
Stt...leGBPInc GBP 2.253,85
Stt...lGBP Inc GBP 174,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7.948,97 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Acc +3,32% +3,49% +14,70% +18,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,00% +3,02% +13,09% +16,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Acc +4,68% +3,50% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,18% +3,09% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Acc negativ 0,47 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,32 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Acc +2,60% +3,29% +4,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,58% +3,28% +4,04%

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