State Street GBP Liquidity LVNAV Fund

State Street Global Advisors Europe Limited

GBP - Kurzfristig

ISIN: IE00B3SYZD25

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Stt Strt GBP Lqudty LVNAV S2 (IE00B3SYZD25) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" (GBP - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.03.2011 (15,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "State Street Global Advisors Europe Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "State Street Global Advisors Europe Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Stt...LVNAV S2 GBP 0,00
7 weitere Tranchen
Stt...Stbl NAV GBP 2.985,35
Stt...AV I Acc GBP 12,31
Stt...Stbl NAV GBP 603,39
Stt...AV Z Acc GBP 253,41
Stt...Stbl NAV GBP 1.836,12
Stt...leGBPInc GBP 2.166,56
Stt...lGBP Inc GBP 273,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 8.264,71 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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29.05.2026 08:38 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in CHF) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV S2 +1,88% +0,24% +13,12% +14,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,13% +2,05% +15,00% +16,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV S2 +4,20% +2,73% +1,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,76% +3,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV S2 negativ 0,40 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,37 0,57 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV S2 +3,45% +3,58% +4,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,27% +3,49% +4,05%

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