State Street GBP Liquidity LVNAV Fund

State Street Global Advisors Europe Limited

ISIN: IE00B44TL854

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Stbl NAV (IE00B44TL854) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2011 (13,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "State Street Global Advisors Europe Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "State Street Global Advisors Europe Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Stt...Stbl NAV GBP 2.007,34
8 weitere Tranchen
Stt...Stbl NAV GBP 2.733,55
Stt...AV I Acc GBP 7,30
Stt...Stbl NAV GBP 431,61
Stt...LVNAV S2 GBP 0,00
Stt...LVNAV S3 GBP 65,87
Stt...AV Z Acc GBP 125,38
Stt...leGBPInc GBP 2.529,09
Stt...lGBP Inc GBP 178,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 8.134,79 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Stbl NAV -1,36% +5,41% +12,08% +16,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,61% +4,82% +10,53% +14,33%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Stbl NAV +3,87% +3,04% +1,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,39% +2,71% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Stbl NAV 1,67 0,37 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,50 0,27 0,14
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Stbl NAV +4,05% +4,64% +4,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,11% +4,64% +4,56%

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