State Street GBP Liquidity LVNAV Fund

State Street Global Advisors Europe Limited

GBP - Kurzfristig

ISIN: IE00B44TL854

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Stbl NAV (IE00B44TL854) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" (GBP - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2011 (14,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "State Street Global Advisors Europe Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "State Street Global Advisors Europe Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Stt...Stbl NAV GBP 2.175,52
7 weitere Tranchen
Stt...Stbl NAV GBP 2.555,30
Stt...AV I Acc GBP 8,36
Stt...Stbl NAV GBP 381,51
Stt...LVNAV S2 GBP 0,00
Stt...AV Z Acc GBP 315,69
Stt...leGBPInc GBP 2.253,85
Stt...lGBP Inc GBP 174,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7.948,97 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Stbl NAV +3,00% +3,15% +14,22% +18,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,00% +3,02% +13,09% +16,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Stbl NAV +4,53% +3,43% +1,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,18% +3,09% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Stbl NAV negativ 0,42 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,32 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Z Stbl NAV +2,56% +3,29% +4,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,58% +3,28% +4,04%

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