Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund

Heptagon Capital Limited

USA Aktien (Nebenwerte)

ISIN: IE00BH3Z9P87

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq A USD Acc (IE00BH3Z9P87) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.11.2019 (5,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... USD Acc USD 18,75
21 weitere Tranchen
Hep... EUR Acc EUR 1,50
Hep...H EURAcc EUR 0,42
Hep...G GBPAcc GBP 0,16
Hep... USD Acc USD 7,57
Hep... USD Acc USD 81,27
Hep... USD Acc USD 4,05
Hep...Cp Eq CE EUR 25,22
Hep... GBP Acc GBP 0,13
Hep...D GBPInc GBP 3,71
Hep... USD Acc USD 46,35
Hep... ICHH(H) CHF 0,07
Hep... EUR Acc EUR 39,03
Hep...p Eq IEH EUR 7,72
Hep... GBP Acc GBP 2,73
Hep...p Eq IGD GBP 6,55
Hep... USD Acc USD 54,84
Hep...Cp Eq SE EUR 43,09
Hep...Cp Eq X3 USD 60,15
Hep... EUR Acc EUR 26,86
Hep...p Eq XE3 EUR 2,88
Hep...3 GBPAcc GBP 148,82
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 618,56 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq A USD Acc -20,69% -12,91% +1,50% +104,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -14,61% -6,83% +1,82% +91,50%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq A USD Acc +0,50% +15,34% +9,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,51% +13,67% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq A USD Acc negativ negativ 0,51
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,51
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq A USD Acc +25,71% +23,33% +24,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +23,75% +22,13% +20,83%

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Volatilitätgründe bei US-Staatsanleihen: Neue Schulden und keine Schaffung von Liquidität durch Market Maker

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Weltfondstag am 19. April: Fonds sind kein Trend, sondern ein Basisinvestment

Vermögen streuen, Risiko minimieren und Chancen am Markt nutzen – mit diesem Ziel wurde am 19. April 1774 in den Niederlanden der erste Investmentfonds aufgelegt. Was damals revolutionär war, ist aus der modernen Finanzwelt nicht mehr wegzudenken. „Fonds sind keine Trendprodukte, sondern ein Basisinvestment“, sagt Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, anlässlich des diesjährigen Weltfondstags.

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Nachrichten aus aller Welt | Eskalation des Handelskriegs sorgt für anhaltende Marktvolatilität

Vor dem Hintergrund eskalierender Handelsspannungen waren die Märkte letzte Woche erneut immer wieder sehr volatil. Nachdem die USA zunächst Zölle in Höhe von 10% auf alle Importe verhängt hatten, wurden Dutzende von Staaten mit noch höheren Aufschlägen belegt. Am Mittwoch kündigte US-Präsident Donald Trump jedoch eine 90-tägige Aussetzung dieser „reziproken“ Zölle gegenüber allen Ländern mit Ausnahme Chinas an, auf dessen Einfuhren in die USA fortan 125% fällig werden – bei bestimmten Waren sind es aufgrund bereits eingeführter Zölle von 20% insgesamt sogar 145%. Peking reagierte am Freitag mit einer Anhebung seiner Zölle auf US-Importe auf 125%. Trumps Aufschub löste eine Rallye an den Märkten aus, die einen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen konnten. Die Woche bis zum Börsenschluss am Donnerstag beendeten die Aktienindizes MSCI World und S&P 500 mit einem Minus von 3% und 2%. Der MSCI AC Asia und der MSCI Europe gaben um 5% und 6% nach.1

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