ISIN: IE00BMQ5XY70
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq X3 (IE00BMQ5XY70) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.12.2021 (4,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep...Cp Eq X3 | USD | 107,76 |
| Hep... USD Acc | USD | 28,38 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 4,24 | |||||
| Hep...H EURAcc | EUR | 2,06 | |||||
| Hep...G GBPAcc | GBP | 0,42 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 13,46 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 181,91 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 10,30 | |||||
| Hep...Cp Eq CE | EUR | 100,50 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 0,15 | |||||
| Hep...D GBPInc | GBP | 6,25 | |||||
| Hep...H GBPAcc | GBP | 65,09 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 83,37 | |||||
| Hep... ICHH(H) | CHF | 0,44 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 35,89 | |||||
| Hep...p Eq IEH | EUR | 32,94 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 6,31 | |||||
| Hep...p Eq IGD | GBP | 11,86 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 147,98 | |||||
| Hep...Cp Eq SE | EUR | 13,55 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 52,41 | |||||
| Hep...p Eq XE3 | EUR | 12,29 | |||||
| Hep...3 GBPAcc | GBP | 277,95 |
EUR 1.189,64 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq X3 | +29,76% | +58,91% | +81,94% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +23,76% | +37,03% | +48,77% | +41,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq X3 | +22,08% | N/A | +8,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,85% | +6,99% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq X3 | 3,19 | 0,88 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,18 | 0,53 | 0,12 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq X3 | +16,34% | +21,50% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,04% | +19,64% | +19,83% |
