ISIN: IE00BH3ZHS74
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq SE (IE00BH3ZHS74) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.05.2022 (4,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep...Cp Eq SE | EUR | 13,55 |
| Hep... USD Acc | USD | 28,38 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 4,24 | |||||
| Hep...H EURAcc | EUR | 2,06 | |||||
| Hep...G GBPAcc | GBP | 0,42 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 13,46 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 181,91 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 10,30 | |||||
| Hep...Cp Eq CE | EUR | 100,50 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 0,15 | |||||
| Hep...D GBPInc | GBP | 6,25 | |||||
| Hep...H GBPAcc | GBP | 65,09 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 83,37 | |||||
| Hep... ICHH(H) | CHF | 0,44 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 35,89 | |||||
| Hep...p Eq IEH | EUR | 32,94 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 6,31 | |||||
| Hep...p Eq IGD | GBP | 11,86 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 147,98 | |||||
| Hep...Cp Eq X3 | USD | 107,76 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 52,41 | |||||
| Hep...p Eq XE3 | EUR | 12,29 | |||||
| Hep...3 GBPAcc | GBP | 277,95 |
EUR 1.189,64 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq SE | +29,59% | +58,51% | +80,58% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,37% | +39,95% | +52,57% | +44,56% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq SE | +21,77% | N/A | +16,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,80% | +7,50% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq SE | 3,17 | 0,87 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,41 | 0,57 | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq SE | +16,33% | +21,49% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,76% | +20,13% | +20,57% |
