Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Global Equity Improvers UCITS

Rockefeller & Co. LLC

Sonstige Aktien

ISIN: IE00BJBZKD98

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rockefeller Glbl Eq Impr U1 CHF Acc (IE00BJBZKD98) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.05.2020 (5,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rockefeller & Co. LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rockefeller & Co. LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Roc... CHF Acc CHF 264,45
10 weitere Tranchen
Roc... AUD Acc AUD 41,41
Roc... EUR Acc EUR 169,63
Roc... GBP Acc GBP 120,68
Roc... USD Acc USD 434,41
Roc... CHF Inc CHF 7,75
Roc... USD Inc USD 11,26
Roc... CHF Acc CHF 0,09
Roc... EUR Acc EUR 0,14
Roc... USD Acc USD 1,86
Roc... USD Acc USD 202,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.199,73 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Die jüngsten Nonfarm-Payrolls sorgten für Verunsicherung: Unerwartet starke Revisionen der US-Arbeitsmarktdaten ließen Zinssenkungserwartungen steigen und den Dollar schwächeln. Welche Folgen dies für Anleihen, Aktien und die Fed-Politik bedeutet, analysiert Florian König, Fondsmanager bei Kathrein Capital Management.

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Columbia Threadneedle Investments

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Eyb & Wallwitz

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Canva
Carmignac

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05.09.2025 12:50 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller Glbl Eq Impr U1 CHF Acc +5,87% +2,80% +38,13% +58,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,43% +7,52% +33,37% +54,95%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rockefeller Glbl Eq Impr U1 CHF Acc +11,37% +9,66% +12,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,65% +8,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rockefeller Glbl Eq Impr U1 CHF Acc 0,38 0,83 0,43
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,61 0,67 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller Glbl Eq Impr U1 CHF Acc +10,41% +13,87% +14,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,36% +16,18% +16,70%

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Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

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