Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Global Equity Improvers UCITS

Rockefeller & Co. LLC

Globale Aktien

ISIN: IE00BJBZMT98

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc (IE00BJBZMT98) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.05.2020 (5,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rockefeller & Co. LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rockefeller & Co. LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Roc... USD Acc USD 434,41
10 weitere Tranchen
Roc... CHF Acc CHF 264,45
Roc... AUD Acc AUD 41,41
Roc... EUR Acc EUR 169,63
Roc... GBP Acc GBP 120,68
Roc... CHF Inc CHF 7,75
Roc... USD Inc USD 11,26
Roc... CHF Acc CHF 0,09
Roc... EUR Acc EUR 0,14
Roc... USD Acc USD 1,86
Roc... USD Acc USD 202,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.199,73 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Daniel Jakubowski, Head of Equity Portfolio Management und Sebastian Schmider, AI Solutions & Macro Analyst bei Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management

Mega Caps: Position vs. Positionierung

Die Analyse von Daniel Jakubowski und Sebastian Schmider von Assenagon zeigt: Entscheidend für die Bewertung aktiv gemanagter Fondsstrategien ist nicht die absolute, sondern die aktive Positionierung im Portfolio. Am Beispiel globaler Value-Size-Strategien wird deutlich, dass selbst kleine Abweichungen zu Benchmarks erheblichen Einfluss auf Diversifikation, Risiko und Rendite haben können.

02.09.2025 10:36 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc -3,59% +1,18% +29,33% +65,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,80% +5,62% +32,56% +67,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc +8,95% +10,66% +11,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,77% +10,70% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 0,17 0,69 0,54
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,47 0,78 0,53
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc +13,65% +13,33% +13,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,36% +12,81% +13,41%

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