ISIN: IE00BK1KH528
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Algebris IG Financial Credit I EUR Acc (IE00BK1KH528) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" (EUR Nachranganleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.11.2019 (4,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Algebris (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Algebris (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg... EUR Acc | EUR | 182,96 |
| Alg... CHF Acc | CHF | 0,82 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 51,00 | |||||
| Alg... SGD Acc | SGD | 0,47 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 5,03 | |||||
| Alg...t BD CHF | CHF | 0,62 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 22,27 | |||||
| Alg...t BD USD | USD | 0,41 | |||||
| Alg... CHF Acc | CHF | 0,97 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,38 | |||||
| Alg... JPY Acc | JPY | 16,95 | |||||
| Alg... SGD Acc | SGD | 0,40 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 11,47 | |||||
| Alg...t ID EUR | EUR | 123,11 | |||||
| Alg...USDH Inc | USD | 3,89 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,01 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 8,01 | |||||
| Alg... CHF Acc | CHF | 0,71 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 388,89 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,13 | |||||
| Alg...USDH Acc | USD | 20,92 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 157,32 | |||||
| Alg...USDH Inc | USD | 11,40 | |||||
| Alg...it W EUR | EUR | 3,58 | |||||
| Alg...it W USD | USD | 2,55 | |||||
| Alg...t WD CHF | CHF | 0,00 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 0,45 | |||||
| Alg...t WD SGD | SGD | 0,23 | |||||
| Alg...t WD USD | USD | 1,58 |
EUR 1.027,11 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit I EUR Acc | +6,83% | +15,18% | +1,23% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,37% | +15,41% | +1,85% | +11,14% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit I EUR Acc | +0,41% | N/A | +2,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,60% | +2,09% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit I EUR Acc | 2,61 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,81 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit I EUR Acc | +5,76% | +8,44% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,21% | +8,31% | +9,55% |
