ISIN: IE00BK1KH635
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Algebris IG Financial Credit ID EUR (IE00BK1KH635) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" (EUR Nachranganleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.07.2020 (6,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Algebris (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Algebris (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg...t ID EUR | EUR | 113,21 |
| Alg... CHF Acc | CHF | 2,87 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 58,80 | |||||
| Alg... SGD Acc | SGD | 0,22 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 1,05 | |||||
| Alg...t BD CHF | CHF | 0,38 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 19,93 | |||||
| Alg...t BD USD | USD | 0,25 | |||||
| Alg... CHF Acc | CHF | 0,71 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 317,22 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 1,33 | |||||
| Alg... SGD Acc | SGD | 0,41 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 8,51 | |||||
| Alg...USDH Inc | USD | 3,80 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,01 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 3,26 | |||||
| Alg... CHF Acc | CHF | 0,72 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,16 | |||||
| Alg...USDH Acc | USD | 20,38 | |||||
| Alg...USDH Inc | USD | 12,06 | |||||
| Alg...it W EUR | EUR | 3,48 | |||||
| Alg...it W USD | USD | 2,29 | |||||
| Alg...t WD CHF | CHF | 0,00 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 0,43 | |||||
| Alg...t WD SGD | SGD | 0,22 | |||||
| Alg...t WD USD | USD | 0,62 |
EUR 1.340,37 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit ID EUR | +0,29% | +2,21% | +21,26% | +7,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,93% | +2,73% | +25,26% | +11,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit ID EUR | +6,64% | +1,39% | +2,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,77% | +2,10% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit ID EUR | negativ | 0,80 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 1,17 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit ID EUR | +3,13% | +4,26% | +6,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,74% | +3,84% | +6,85% |
