ISIN: IE00BK1KH635
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Algebris IG Financial Credit ID EUR (IE00BK1KH635) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" (EUR Nachranganleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.07.2020 (6,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Algebris (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Algebris (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg...t ID EUR | EUR | 120,71 |
| Alg... CHF Acc | CHF | 2,92 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 57,99 | |||||
| Alg... SGD Acc | SGD | 0,22 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 1,05 | |||||
| Alg...t BD CHF | CHF | 0,39 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 20,34 | |||||
| Alg...t BD USD | USD | 0,25 | |||||
| Alg... CHF Acc | CHF | 0,73 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 281,94 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 1,31 | |||||
| Alg... SGD Acc | SGD | 0,41 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 8,51 | |||||
| Alg...USDH Inc | USD | 4,06 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,01 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 3,31 | |||||
| Alg... CHF Acc | CHF | 0,74 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 551,08 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,16 | |||||
| Alg...USDH Acc | USD | 20,54 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 220,18 | |||||
| Alg...USDH Inc | USD | 12,27 | |||||
| Alg...it W EUR | EUR | 3,51 | |||||
| Alg...it W USD | USD | 2,29 | |||||
| Alg...t WD CHF | CHF | 0,00 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 0,44 | |||||
| Alg...t WD SGD | SGD | 0,22 | |||||
| Alg...t WD USD | USD | 0,63 |
EUR 1.331,24 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit ID EUR | +1,01% | +3,75% | +24,99% | +8,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,54% | +4,36% | +28,08% | +12,09% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit ID EUR | +7,72% | +1,66% | +2,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,56% | +2,28% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit ID EUR | negativ | 1,06 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 1,40 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit ID EUR | +3,02% | +4,31% | +6,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,66% | +3,84% | +6,79% |
