ISIN: IE00BK1KH635
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Algebris IG Financial Credit ID EUR (IE00BK1KH635) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" (EUR Nachranganleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.07.2020 (5,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Algebris (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Algebris (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg...t ID EUR | EUR | 118,56 |
| Alg... CHF Acc | CHF | 2,95 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 57,58 | |||||
| Alg... SGD Acc | SGD | 0,22 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 1,02 | |||||
| Alg...t BD CHF | CHF | 0,36 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 20,24 | |||||
| Alg...t BD USD | USD | 0,25 | |||||
| Alg... CHF Acc | CHF | 0,73 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 280,35 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 1,26 | |||||
| Alg... SGD Acc | SGD | 0,41 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 8,34 | |||||
| Alg...USDH Inc | USD | 3,96 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,01 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 3,30 | |||||
| Alg... CHF Acc | CHF | 0,74 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 554,38 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,16 | |||||
| Alg...USDH Acc | USD | 20,01 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 222,94 | |||||
| Alg...USDH Inc | USD | 11,98 | |||||
| Alg...it W EUR | EUR | 3,54 | |||||
| Alg...it W USD | USD | 2,23 | |||||
| Alg...t WD CHF | CHF | 0,00 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 0,44 | |||||
| Alg...t WD SGD | SGD | 0,22 | |||||
| Alg...t WD USD | USD | 0,61 |
EUR 1.331,74 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit ID EUR | +0,50% | +4,21% | +23,48% | +8,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,88% | +4,72% | +27,81% | +12,03% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit ID EUR | +7,28% | +1,69% | +2,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +2,27% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit ID EUR | 0,98 | 1,28 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,94 | 1,79 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit ID EUR | +3,08% | +4,38% | +6,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,67% | +3,83% | +6,78% |
