Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Algebris IG Financial Credit I GBP Acc (IE00BK1KH742) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.11.2019 (5,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Algebris (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Algebris (UK) Limited".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Alg... GBP Acc	GBP	0,52

27 weitere Tranchen

Alg... CHF Acc	CHF	3,36
Alg... EUR Acc	EUR	60,01
Alg... SGD Acc	SGD	0,47
Alg... USD Acc	USD	1,12
Alg...t BD CHF	CHF	0,37
Alg... EUR Inc	EUR	21,91
Alg...t BD USD	USD	0,41
Alg... CHF Acc	CHF	1,36
Alg... EUR Acc	EUR	216,87
Alg... SGD Acc	SGD	0,40
Alg... USD Acc	USD	10,89
Alg...t ID EUR	EUR	116,75
Alg...USDH Inc	USD	3,57
Alg... GBP Acc	GBP	0,01
Alg... EUR Inc	EUR	3,27
Alg... CHF Acc	CHF	0,71
Alg... EUR Acc	EUR	459,42
Alg... GBP Acc	GBP	0,15
Alg...USDH Acc	USD	22,31
Alg... EUR Inc	EUR	186,62
Alg...USDH Inc	USD	12,14
Alg...it W EUR	EUR	3,31
Alg...it W USD	USD	2,51
Alg...t WD CHF	CHF	0,00
Alg... EUR Inc	EUR	0,44
Alg...t WD SGD	SGD	0,22
Alg...t WD USD	USD	1,39

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.156,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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02.06.2025 11:40 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Algebris IG Financial Credit I GBP Acc	+1,05%	+9,70%	+20,78%	+29,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+0,97%	+8,72%	+16,27%	+25,28%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Algebris IG Financial Credit I GBP Acc	+6,49%	+5,24%	+4,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,10%	+4,45%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Algebris IG Financial Credit I GBP Acc	1,56	0,34	0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,35	0,28	0,27

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Algebris IG Financial Credit I GBP Acc	+6,09%	+10,85%	+9,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,66%	+9,49%	+8,45%

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Section 899 - Die große, schöne „Rachesteuer“

Diese Woche werfen wir einen genaueren Blick auf Section 899 des „One Big Beautiful Bill Act“. Dieser Abschnitt wird umgangssprachlich als „Rachesteuer“-Bestimmung bezeichnet. Er hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da er Vergeltungsmaßnahmen in Form von Steuern gegen ausländische Personen und Unternehmen aus Ländern vorsieht, die US-Personen oder -Unternehmen „unfaire ausländische Steuern“ auferlegen. Obwohl sich der Gesetzentwurf noch in der Abstimmungsphase befindet und noch verschiedene Änderungen erfahren kann, sind unserer Meinung nach vor allem die in den USA erzielten Unternehmensgewinne von Nicht-US-Unternehmen, insbesondere solche, die in der Vergangenheit ihre Steuerlast in den USA optimiert haben, von dem Gesetzentwurf betroffen. Die festen Zinszahlungen von Regierungen und Unternehmen an Ausländer sollten hingegen bislang unberührt bleiben. Dividendenzahlungen an Ausländer könnten mit einem höheren Steuersatz belegt werden, während Rückkäufe und andere Kapitalgewinne weiterhin nicht erfasst werden und daher keine steuerliche Änderung erfahren dürften.