ISIN: IE00BYML7070
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Algebris Financial Equity BM EUR Acc (IE00BYML7070) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Financial Services" (Finanz-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.01.2011 (14,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Algebris (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Algebris (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg... EUR Acc | EUR | 0,26 |
| Alg... EUR Acc | EUR | 165,33 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 20,14 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 166,19 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 24,38 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 33,71 | |||||
| Alg...M GBPAcc | GBP | 2,62 | |||||
| Alg... GBP Inc | GBP | 0,83 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 164,44 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,25 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 51,50 |
EUR 685,57 Mio.
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Ein konsistenter Investmentansatz für unterschiedliche Anlagestrategien
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The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Algebris Financial Equity BM EUR Acc | +7,66% | +25,14% | +92,78% | +239,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,74% | +23,06% | +73,49% | +157,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris Financial Equity BM EUR Acc | +24,46% | +27,70% | +9,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,92% | +19,55% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris Financial Equity BM EUR Acc | 2,35 | 1,22 | 1,11 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,69 | 0,87 | 0,84 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Algebris Financial Equity BM EUR Acc | +11,25% | +18,25% | +23,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,15% | +18,39% | +20,20% |
