PGIM Multi-Sector Credit Fund

PGIM, Inc

Globale Anleihen Flexibel

ISIN: IE00BZ4CS800

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PGIM Multi-Sector Credit I USD Dis (Q) (IE00BZ4CS800) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond" (Globale Anleihen Flexibel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.06.2022 (3,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PGIM, Inc" administriert - als Fondsberater fungiert die "PGIM, Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PGI... Dis (Q) USD 2,72
13 weitere Tranchen
PGI...AD H Acc CAD 39,26
PGI... USD Acc USD 0,01
PGI...UR H Acc EUR 0,04
PGI... USD Acc USD 1,52
PGI...HF H Acc CHF 1,19
PGI...UR H Acc EUR 157,43
PGI...BP H Acc GBP 0,58
PGI... Dis (Q) GBP 1,62
PGI... USD Acc USD 66,25
PGI...UR H Acc EUR 6,28
PGI... Dis (Q) EUR 10,56
PGI... Dis (Q) USD 0,01
PGI... Dis (M) USD 1,95
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 290,13 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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20.06.2025 12:08 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PGIM Multi-Sector Credit I USD Dis (Q) -6,00% +1,79% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,34% +1,62% +3,08% +7,23%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PGIM Multi-Sector Credit I USD Dis (Q) N/A N/A +4,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,97% +1,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PGIM Multi-Sector Credit I USD Dis (Q) 0,19 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,17 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PGIM Multi-Sector Credit I USD Dis (Q) +8,42% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,27% +7,58% +6,99%

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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Die widersprüchliche Natur der Zinspolitik und Liquiditätspolitik der EZB

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

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