ISIN: LI0014804020
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VP Bank Strategy Fund Balanced USD B (LI0014804020) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2002 (20,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "VP Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP ...ed USD B | USD | 7,69 |
| VP ...d USD BI | USD | 8,62 |
EUR 16,31 Mio.
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»Kurz vor einem Wendepunkt wächst in der Regel die Unsicherheit an den Märkten. Sobald sich ein neuer Trend abzeichnet, lässt sie hingegen nach.«
07.06.2023 10:13 Uhr / » Weiterlesen
Die Einigung über die Schuldenobergrenze - vorausgesetzt, sie wird diese Woche in Kraft gesetzt - beseitigt ein erhebliches Abwärtsrisiko für die US-Wirtschaft. Die jüngsten Daten lassen auch darauf schließen, dass die Wirtschaft bisher der Geldknappheit standgehalten hat. Darüber hinaus scheint die Inflation in einer Spanne von 4-5% festzustecken, was eindeutig ein Problem darstellt. Daher besteht eine gute Chance, dass die Fed die Zinsen entweder im Juni oder im Juli erneut anheben muss.
02.06.2023 10:54 Uhr / » Weiterlesen
Trotz diverser Disclaimer und Hinweise achten Asset-Manager gerade bei aktiv gemanagten Fonds bei Factsheets und Daten auf die Performance in den vergangenen ein, drei, fünf und manchmal sogar zehn Jahren. Seit Anfang Juli liegt nun auch ein 5-Jahres-Track-Record für den von Martin Stürner gemangten PEH EMPIRE vor, und verzeichnet eine signifikant niedrige Volatilität.
11.08.2021 14:17 Uhr / » Weiterlesen
Die meisten westlichen Aktienmärkte liegen seit Jahresbeginn satt zweistellig im Plus. Der japanische Nikkei nähert sich der 25%-Marke und der S&P 500 hat in den letzten Tagen neue Jahreshochs erreicht und damit den Aufwärtstrend bestätigt. Trotzdem ist die Stimmung unter den Anleger:innen ziemlich schlecht.
09.06.2023 11:28 Uhr / » Weiterlesen
Als Verwalter eines globalen Impact-Credit-Portfolios beurteilen wir die Aussichten von sogenannten Blue Bonds, einem innovativen Investmentinstrument für Projekte zur nachhaltigen Nutzung von Meeresressourcen, sehr positiv. So haben wir Anfang des Jahres in unseren ersten Blue Bonds investiert. Die Anleihe im Wert von 3,5 Milliarden Dollar wurde von der Export-Import Bank of Korea aufgelegt und unterstützt speziell Investitionen in den nachhaltigen Seeverkehr. Ziel der Anleihe ist es, die negativen Klima- und Umweltauswirkungen von See- und Küstenfracht, Wassertransport und Schiffen für den Hafenbetrieb in Korea zu minimieren. Die Export-Import Bank of Korea hat Schiffe, die fossile Brennstoffe transportieren, ausdrücklich von ihrem Blue-Bond-Programm ausgeschlossen.
06.06.2023 09:19 Uhr / » Weiterlesen
Die robuste Performance von Risikoanlagen scheint die Ansicht widerzuspiegeln, dass "dieses Mal alles anders ist", aber Vorsicht vor Selbstgefälligkeit, sagt Thomas Hempell, Leiter Makro- und Marktforschung bei Generali Insurance Asset Management. In unserem jüngsten Podcast erläutert er seine Prognosen für die Zinssätze bis zum Sommer und zeigt auf, wo Anleger nach taktischen Möglichkeiten suchen sollten.
07.06.2023 16:30 Uhr / » Weiterlesen
Nach der zwischenzeitlich drohenden Bankenkrise Mitte-März haben sich risikobehaftete Anlageklassen wieder erholt. Der S&P 500 sowie der Euro Stoxx 50 erreichten im Wonnemonat Mai neue Jahreshöchststände. Aufschläge von Unternehmensanleihen engten sich ein. Auch wenn der Höhepunkt dieses Zinszyklus langsam erreicht sein dürfte, scheinen die Märkte angesichts der sich abschwächenden wirtschaftlichen Entwicklung und der anhaltend hohen Inflation relativ unbesorgt.
25.05.2023 09:45 Uhr / » Weiterlesen
Die Aktionärsversammlung der Assenagon Asset Management S.A. hat in ihrer Sitzung vom 23. Mai 2023 Herrn Dr. Immo Querner als neuen Verwaltungsratsvorsitzenden bestimmt.
06.06.2023 11:00 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| VP Bank Strategy Fund Balanced USD B | +3,77% | -0,11% | +11,79% | +22,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,06% | -2,26% | +14,19% | +22,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VP Bank Strategy Fund Balanced USD B | +3,78% | +4,13% | +2,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,46% | +4,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VP Bank Strategy Fund Balanced USD B | negativ | 0,13 | 0,08 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,17 | 0,05 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| VP Bank Strategy Fund Balanced USD B | +9,21% | +7,01% | +7,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,91% | +8,91% | +9,85% |
