ISIN: LI1206088406
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vates Aktien USA Fonds EUR I (LI1206088406) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Flex-Cap Equity" (USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.10.2022 (3,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IFM Independent Fund Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baader Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vat...ds EUR I | EUR | 221,06 |
| Vat...ds CHF I | CHF | 5,29 | |||||
| Vat...HF I Hdg | CHF | 8,47 | |||||
| Vat...I Hedged | EUR | 24,61 | |||||
| Vat...ds EUR R | EUR | 72,51 | |||||
| Vat...ds USD I | USD | 60,55 |
EUR 393,12 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Vates Aktien USA Fonds EUR I | +3,82% | +14,74% | +83,10% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,22% | +37,48% | +87,85% | +96,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vates Aktien USA Fonds EUR I | +22,34% | N/A | +19,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +22,91% | +14,42% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vates Aktien USA Fonds EUR I | 0,56 | 1,17 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,68 | 1,11 | 0,53 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vates Aktien USA Fonds EUR I | +14,31% | +16,39% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,24% | +17,24% | +18,69% |
