Davis Value Fund

Davis Selected Advisers LP

USA Value-Aktien

ISIN: LU0067888072

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Davis Value A (LU0067888072) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.04.1995 (30,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Davis Selected Advisers LP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Davis Selected Advisers LP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Dav... Value A USD 397,97
1 weitere Tranchen
Dav... Value I USD 1,79
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 399,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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CLO-Markt 2025: Orientierung in einem gespaltenen Umfeld

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28.07.2025 12:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Davis Value A -0,63% +4,93% +41,19% +83,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,51% -0,54% +15,55% +85,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Davis Value A +12,18% +12,87% +8,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,88% +13,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Davis Value A 0,37 0,72 0,60
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,03 0,26 0,61
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Davis Value A +16,41% +15,65% +15,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,31% +15,01% +15,02%

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