ISIN: LU0762956976
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Davis Value I (LU0762956976) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2012 (13,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Davis Selected Advisers LP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Davis Selected Advisers LP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dav... Value I | USD | 1,89 |
| Dav... Value A | USD | 416,70 |
EUR 418,59 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Davis Value I | +2,79% | +9,31% | +62,54% | +90,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,56% | +0,75% | +27,66% | +92,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Davis Value I | +17,58% | +13,73% | +12,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,39% | +13,96% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Davis Value I | 0,61 | 1,26 | 0,70 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,09 | 0,64 | 0,70 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Davis Value I | +16,39% | +14,86% | +15,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,87% | +14,86% | +15,45% |
