ISIN: LU0206733890
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Emerging Market Bond R USD acc (LU0206733890) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2004 (21,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu... USD acc | USD | 13,06 |
| Blu... CHF acc | CHF | 17,37 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 0,64 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 0,21 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 5,37 | |||||
| Blu... CHF acc | CHF | 0,09 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 0,45 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 3,67 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 0,00 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 0,03 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 12,16 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 57,94 | |||||
| Blu...BP (QID) | GBP | 0,01 | |||||
| Blu...GBP(QID) | GBP | 0,01 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 55,44 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 3,47 | |||||
| Blu... NOK acc | NOK | 51,97 | |||||
| Blu...SD (QID) | USD | 61,14 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 52,91 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 7,55 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 1,47 | |||||
| Blu... CHF acc | CHF | 3,21 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 2,69 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 80,48 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 11,25 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 6,40 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 6,94 | |||||
| Blu... CHF acc | CHF | 81,14 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 6,41 | |||||
| Blu...UR (MID) | EUR | 114,12 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 99,69 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 1,75 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 0,08 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 40,88 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 24,90 |
EUR 939,29 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond R USD acc | +3,58% | +11,05% | +29,43% | +23,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,12% | +9,85% | +24,61% | +18,40% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond R USD acc | +8,98% | +4,34% | +5,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,53% | +3,38% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond R USD acc | 1,71 | 1,08 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,43 | 0,84 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond R USD acc | +5,77% | +6,73% | +7,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,03% | +6,89% | +8,14% |
