ISIN: LU0225306827
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Emerging Market Bond D GBP (QID) (LU0225306827) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged" (Emerging Markets Bond - GBP Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.11.2002 (23,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu...BP (QID) | GBP | 0,01 |
| Blu... CHF acc | CHF | 17,29 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 0,56 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 0,21 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 4,04 | |||||
| Blu... CHF acc | CHF | 0,08 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 0,43 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 3,64 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 0,00 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 0,03 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 11,84 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 64,89 | |||||
| Blu...GBP(QID) | GBP | 0,01 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 55,05 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 3,45 | |||||
| Blu... NOK acc | NOK | 51,39 | |||||
| Blu...SD (QID) | USD | 60,25 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 52,22 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 7,51 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 1,43 | |||||
| Blu... CHF acc | CHF | 2,80 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 2,67 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 78,41 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 11,09 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 6,17 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 6,50 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 12,85 | |||||
| Blu... CHF acc | CHF | 79,62 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 6,37 | |||||
| Blu...UR (MID) | EUR | 58,67 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 98,13 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 1,74 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 0,08 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 40,26 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 24,47 |
EUR 873,29 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond D GBP (QID) | +3,17% | +12,76% | +42,87% | +18,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,85% | +11,77% | +37,59% | +14,16% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond D GBP (QID) | +12,63% | +3,43% | +3,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,16% | +2,61% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond D GBP (QID) | 2,05 | 1,23 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,75 | 1,11 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond D GBP (QID) | +5,80% | +8,05% | +10,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,20% | +7,67% | +10,20% |
