ISIN: LU0225307809
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Emerging Market Bond I EUR acc (LU0225307809) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged" (Emerging Markets Bond - EUR Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2005 (20,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu... EUR acc | EUR | 54,73 |
| Blu... CHF acc | CHF | 16,85 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 0,66 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 0,20 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 4,91 | |||||
| Blu... CHF acc | CHF | 0,10 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 0,41 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 4,25 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 0,00 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 0,03 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 11,49 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 57,86 | |||||
| Blu...BP (QID) | GBP | 0,01 | |||||
| Blu...GBP(QID) | GBP | 0,01 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 3,49 | |||||
| Blu... NOK acc | NOK | 51,18 | |||||
| Blu...SD (QID) | USD | 60,48 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 53,42 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 7,47 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 1,35 | |||||
| Blu... CHF acc | CHF | 3,23 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 2,67 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 81,49 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 10,72 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 8,07 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 6,88 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 16,32 | |||||
| Blu... CHF acc | CHF | 80,72 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 5,97 | |||||
| Blu...UR (MID) | EUR | 164,40 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 102,56 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 1,66 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 0,08 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 38,61 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 25,29 |
EUR 990,62 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond I EUR acc | +1,45% | +7,66% | +26,44% | +8,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,15% | +6,60% | +23,23% | +4,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond I EUR acc | +8,14% | +1,57% | +3,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,16% | +0,78% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond I EUR acc | 0,73 | 0,74 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,52 | 0,65 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond I EUR acc | +5,86% | +6,66% | +9,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,72% | +6,27% | +8,80% |
