ISIN: LU2508880825
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Emerging Market Bond I NOK acc (LU2508880825) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.2022 (3,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu... NOK acc | NOK | 51,97 |
| Blu... CHF acc | CHF | 17,37 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 0,64 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 0,21 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 5,37 | |||||
| Blu... CHF acc | CHF | 0,09 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 0,45 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 3,67 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 0,00 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 0,03 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 12,16 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 57,94 | |||||
| Blu...BP (QID) | GBP | 0,01 | |||||
| Blu...GBP(QID) | GBP | 0,01 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 55,44 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 3,47 | |||||
| Blu...SD (QID) | USD | 61,14 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 52,91 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 7,55 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 1,47 | |||||
| Blu... CHF acc | CHF | 3,21 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 2,69 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 80,48 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 11,25 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 6,40 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 6,94 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 13,06 | |||||
| Blu... CHF acc | CHF | 81,14 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 6,41 | |||||
| Blu...UR (MID) | EUR | 114,12 | |||||
| Blu... EUR acc | EUR | 99,69 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 1,75 | |||||
| Blu... GBP acc | GBP | 0,08 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 40,88 | |||||
| Blu... USD acc | USD | 24,90 |
EUR 939,29 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond I NOK acc | +13,27% | +23,22% | +54,92% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,50% | +14,87% | +36,28% | +3,72% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond I NOK acc | +15,71% | N/A | +9,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,81% | +0,69% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond I NOK acc | 2,61 | 1,16 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,85 | 0,88 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Bond I NOK acc | +8,45% | +12,13% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,41% | +10,42% | +12,59% |
