Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag

IPConcept (Luxemburg) SA

EUR Konservative Mischfonds

ISIN: LU0329749021

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (LU0329749021) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2007 (17,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Exk...Ertrag R EUR 6,33
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 6,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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08.07.2025 12:48 Uhr / » Weiterlesen

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Gold bleibt strategischer Vermögenswert

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03.07.2025 10:13 Uhr / » Weiterlesen

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04.07.2025 11:35 Uhr / » Weiterlesen

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09.07.2025 09:31 Uhr / » Weiterlesen

Karin Kunrath, Chief Investment Officer von Raiffeisen Capital Management
Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen KAG CIO Kunrath: Der Markt hat immer recht…

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09.07.2025 09:43 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R +0,32% +2,04% +6,84% -0,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,57% +4,53% +14,10% +12,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R +2,23% -0,02% +0,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,47% +2,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R 1,87 0,26 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,56 0,67 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R +3,43% +4,96% +4,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,01% +5,66% +5,70%

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