ISIN: LU0533340088
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM AUD Liquidity LVNAV Capital dist (LU0533340088) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.01.2025 (1,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...tal dist | AUD | 188,59 |
| JPM...AV A acc | AUD | 93,24 | |||||
| JPM...ncy dist | AUD | 38,81 | |||||
| JPM...AV C acc | AUD | 302,59 | |||||
| JPM...V C dist | AUD | 325,07 | |||||
| JPM...Core acc | AUD | 5,12 | |||||
| JPM...ore dist | AUD | 63,97 | |||||
| JPM...AV E acc | AUD | 85,45 | |||||
| JPM...V E dist | AUD | 30,91 | |||||
| JPM...nst dist | AUD | 425,01 | |||||
| JPM...lect acc | AUD | 0,03 | |||||
| JPM...ect dist | AUD | 314,49 |
EUR 1.873,36 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM AUD Liquidity LVNAV Capital dist | +8,14% | +11,38% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,26% | +11,45% | +9,94% | +8,32% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Liquidity LVNAV Capital dist | N/A | N/A | +3,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,20% | +1,61% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Liquidity LVNAV Capital dist | 0,77 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,79 | 0,01 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Liquidity LVNAV Capital dist | +6,04% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,99% | +6,50% | +7,21% |
