JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Geldmarkt (Sonstige)

ISIN: LU0533339742

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM AUD Liquidity LVNAV A acc (LU0533339742) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.10.2010 (15,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...AV A acc AUD 93,24
11 weitere Tranchen
JPM...ncy dist AUD 38,81
JPM...AV C acc AUD 302,59
JPM...V C dist AUD 325,07
JPM...tal dist AUD 188,59
JPM...Core acc AUD 5,12
JPM...ore dist AUD 63,97
JPM...AV E acc AUD 85,45
JPM...V E dist AUD 30,91
JPM...nst dist AUD 425,01
JPM...lect acc AUD 0,03
JPM...ect dist AUD 314,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.873,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM AUD Liquidity LVNAV A acc +8,68% +12,38% +11,01% +9,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,26% +11,45% +9,94% +8,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM AUD Liquidity LVNAV A acc +3,54% +1,83% +1,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,20% +1,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM AUD Liquidity LVNAV A acc 0,96 0,06 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,79 0,01 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM AUD Liquidity LVNAV A acc +5,89% +6,48% +7,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,99% +6,50% +7,21%

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