ISIN: LU0611395673
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Emerging Mkts Eq A Acc $ (LU0611395673) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.04.2011 (14,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... A Acc $ | USD | 17,13 |
| Nin...C AccUSD | USD | 1,81 | |||||
| Nin...I AccEUR | EUR | 48,83 | |||||
| Nin...I AccUSD | USD | 238,41 | |||||
| Nin...J AccGBP | GBP | 31,36 | |||||
| Nin...J AccUSD | USD | 349,85 | |||||
| Nin...J IncUSD | USD | 8,91 | |||||
| Nin...S AccAUD | AUD | 0,01 | |||||
| Nin...S AccCAD | CAD | 54,50 | |||||
| Nin...S AccUSD | USD | 365,31 | |||||
| Nin...S IncAUD | AUD | 0,01 | |||||
| Nin...X IncUSD | USD | 1,84 | |||||
| Nin...X AccUSD | USD | 4,96 | |||||
| Nin...X IncGBP | GBP | 70,25 | |||||
| Nin...JXAccGBP | GBP | 1,12 |
EUR 1.194,26 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq A Acc $ | +15,27% | +19,95% | +43,22% | +43,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,77% | +11,66% | +35,18% | +36,41% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq A Acc $ | +12,72% | +7,55% | +4,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,46% | +6,14% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq A Acc $ | 1,95 | 1,02 | 0,33 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,08 | 0,89 | 0,24 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq A Acc $ | +10,63% | +13,65% | +13,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,40% | +13,28% | +13,42% |
