ISIN: LU0733666746
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Nordea 1 - European Covered Bond AP EUR (LU0733666746) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Corporate Bond" (EUR Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.02.2015 (9,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Nordea Investment Funds SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Nordea Investment Management AB".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nor...d AP EUR | EUR | 44,17 |
| Nor...d HB USD | USD | 0,01 | |||||
| Nor...d AI EUR | EUR | 441,37 | |||||
| Nor...d BC EUR | EUR | 92,50 | |||||
| Nor...d BF EUR | EUR | 19,56 | |||||
| Nor...d BI EUR | EUR | 2.402,51 | |||||
| Nor...d BP EUR | EUR | 825,59 | |||||
| Nor...d BP NOK | NOK | 0,15 | |||||
| Nor...nd E EUR | EUR | 201,95 | |||||
| Nor...d HB NOK | NOK | 0,00 | |||||
| Nor...d HB SEK | SEK | 0,28 | |||||
| Nor... HBC CHF | CHF | 1,55 | |||||
| Nor... HBI CHF | CHF | 202,14 | |||||
| Nor... HBI GBP | GBP | 1,90 | |||||
| Nor... HBI USD | USD | 12,52 | |||||
| Nor... HBI-SEK | SEK | 169,33 | |||||
| Nor...nd X EUR | EUR | 167,68 | |||||
| Nor...nd Y EUR | EUR | 331,72 | |||||
| Nor...d AC EUR | EUR | 88,68 |
EUR 5.005,46 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond AP EUR | -0,13% | +3,90% | -10,60% | -5,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,60% | +7,06% | -6,89% | -2,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond AP EUR | -3,66% | -1,21% | +0,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,36% | -0,47% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond AP EUR | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,21 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond AP EUR | +3,58% | +4,77% | +4,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,04% | +6,45% | +6,53% |
