ISIN: LU0772947080
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF (LU0772947080) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.09.2014 (10,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Nordea Investment Funds SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Nordea Investment Management AB".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nor... HBI CHF | CHF | 45,45 |
| Nor...d AC EUR | EUR | 106,26 | |||||
| Nor...d AI EUR | EUR | 564,09 | |||||
| Nor...d AP EUR | EUR | 37,41 | |||||
| Nor...d BC EUR | EUR | 139,43 | |||||
| Nor...d BF EUR | EUR | 17,43 | |||||
| Nor...d BI EUR | EUR | 3.205,70 | |||||
| Nor...d BN EUR | EUR | 2,70 | |||||
| Nor...d BP EUR | EUR | 715,42 | |||||
| Nor...d BP NOK | NOK | 0,14 | |||||
| Nor...nd E EUR | EUR | 172,79 | |||||
| Nor...d HB NOK | NOK | 0,01 | |||||
| Nor...d HB SEK | SEK | 0,48 | |||||
| Nor...d HB USD | USD | 0,01 | |||||
| Nor... HBC CHF | CHF | 1,45 | |||||
| Nor... HBC USD | USD | 0,00 | |||||
| Nor... HBI GBP | GBP | 1,81 | |||||
| Nor... HBI USD | USD | 14,83 | |||||
| Nor... HBI-SEK | SEK | 127,06 | |||||
| Nor...nd X EUR | EUR | 196,26 | |||||
| Nor...nd Y EUR | EUR | 334,09 |
EUR 5.709,41 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | +1,36% | +6,57% | +6,54% | +2,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,80% | +6,61% | +16,61% | +19,31% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | +2,13% | +0,47% | +2,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,18% | +3,47% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1,91 | 0,16 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,08 | 0,60 | 0,26 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | +5,73% | +7,53% | +6,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,54% | +7,62% | +6,77% |
