ISIN: LU0539144625
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR (LU0539144625) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Corporate Bond" (EUR Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.12.2011 (13,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Nordea Investment Funds SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Nordea Investment Management AB".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nor...d BI EUR | EUR | 3.069,22 |
| Nor...d AC EUR | EUR | 105,95 | |||||
| Nor...d AI EUR | EUR | 551,35 | |||||
| Nor...d AP EUR | EUR | 37,30 | |||||
| Nor...d BC EUR | EUR | 120,43 | |||||
| Nor...d BF EUR | EUR | 18,04 | |||||
| Nor...d BN EUR | EUR | 2,25 | |||||
| Nor...d BP EUR | EUR | 715,93 | |||||
| Nor...d BP NOK | NOK | 0,14 | |||||
| Nor...nd E EUR | EUR | 175,60 | |||||
| Nor...d HB NOK | NOK | 0,01 | |||||
| Nor...d HB SEK | SEK | 0,74 | |||||
| Nor...d HB USD | USD | 0,01 | |||||
| Nor... HBC CHF | CHF | 1,45 | |||||
| Nor... HBC USD | USD | 0,00 | |||||
| Nor... HBI CHF | CHF | 45,88 | |||||
| Nor... HBI GBP | GBP | 1,84 | |||||
| Nor... HBI USD | USD | 14,65 | |||||
| Nor... HBI-SEK | SEK | 159,41 | |||||
| Nor...nd X EUR | EUR | 178,53 | |||||
| Nor...nd Y EUR | EUR | 323,78 |
EUR 5.550,23 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | +1,99% | +6,04% | +3,14% | -2,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,94% | +6,05% | +7,25% | +4,36% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | +1,03% | -0,46% | +2,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,36% | +0,85% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | 3,00 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,60 | 0,04 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | +2,46% | +4,71% | +4,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,91% | +6,24% | +5,42% |
