ISIN: LU0539144625
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR (LU0539144625) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Corporate Bond" (EUR Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.12.2011 (13,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Nordea Investment Funds SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Nordea Investment Management AB".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nor...d BI EUR | EUR | 3.649,50 |
| Nor...d AC EUR | EUR | 105,50 | |||||
| Nor...d AI EUR | EUR | 627,38 | |||||
| Nor...d AP EUR | EUR | 36,64 | |||||
| Nor...d BC EUR | EUR | 139,17 | |||||
| Nor...d BF EUR | EUR | 18,40 | |||||
| Nor...d BN EUR | EUR | 2,82 | |||||
| Nor...d BP EUR | EUR | 689,56 | |||||
| Nor...d BP NOK | NOK | 0,09 | |||||
| Nor...nd E EUR | EUR | 163,33 | |||||
| Nor...d HB NOK | NOK | 0,01 | |||||
| Nor...d HB SEK | SEK | 0,42 | |||||
| Nor...d HB USD | USD | 0,09 | |||||
| Nor... HBC CHF | CHF | 1,48 | |||||
| Nor... HBC USD | USD | 0,00 | |||||
| Nor... HBI CHF | CHF | 49,11 | |||||
| Nor... HBI GBP | GBP | 1,59 | |||||
| Nor... HBI USD | USD | 13,54 | |||||
| Nor... HBI-SEK | SEK | 116,22 | |||||
| Nor...nd X EUR | EUR | 196,68 | |||||
| Nor...nd Y EUR | EUR | 349,32 |
EUR 6.188,29 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | +2,18% | +2,58% | +10,71% | -4,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,74% | +3,63% | +18,55% | +2,04% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | +3,45% | -0,88% | +2,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,83% | +0,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | 1,72 | 1,46 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,87 | 1,82 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | +1,95% | +3,16% | +4,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,45% | +3,89% | +5,36% |
