Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU0742736373

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Capital Presv (USD) A (acc) (LU0742736373) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.05.2012 (11,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PBF... A (acc) USD 46,70
4 weitere Tranchen
PBF... C (acc) USD 291,37
PBF... C (inc) USD 30,66
PBF...nst(acc) USD 0,53
PBF...nst(inc) USD 3,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 372,63 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Capital Presv (USD) A (acc) +4,08% +8,28% +8,31% +14,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,17% +8,03% +11,57% +21,95%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PBFI Access Capital Presv (USD) A (acc) +2,70% +2,75% +3,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,71% +4,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PBFI Access Capital Presv (USD) A (acc) 0,43 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,39 negativ 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Capital Presv (USD) A (acc) +4,83% +6,74% +6,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,80% +6,46% +6,94%

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