ISIN: LU0987175287
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S Inc-2$ (LU0987175287) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.12.2013 (11,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...S Inc-2$ | USD | 167,47 |
| Nin... Acc SGD | SGD | 0,08 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,55 | |||||
| Nin...t I Acc$ | USD | 10,71 | |||||
| Nin...I AccEUR | EUR | 59,89 | |||||
| Nin... Inc2EUR | EUR | 31,10 | |||||
| Nin...IX Acc $ | USD | 0,43 | |||||
| Nin...X IncAUD | AUD | 0,02 | |||||
| Nin...S AccUSD | USD | 201,24 |
EUR 471,49 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S Inc-2$ | -0,60% | +5,59% | +13,52% | +7,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,25% | +4,03% | +12,64% | +9,38% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S Inc-2$ | +4,32% | +1,47% | +3,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,04% | +1,80% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S Inc-2$ | 0,81 | 0,26 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,20 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S Inc-2$ | +6,62% | +5,82% | +5,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,33% | +6,14% | +5,96% |
