ISIN: LU1194085475
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt I Acc$ (LU1194085475) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.02.2015 (7,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...t I Acc$ | USD | 141,70 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,14 | |||||
| Nin... Acc SGD | SGD | 0,26 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,81 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 0,01 | |||||
| Nin...Acc CHFH | CHF | 0,01 | |||||
| Nin... Acc€H | EUR | 0,04 | |||||
| Nin... Inc2EUR | EUR | 33,28 | |||||
| Nin...IX Acc $ | USD | 65,41 | |||||
| Nin...Acc€ H | EUR | 0,01 | |||||
| Nin...S AccEUR | EUR | 205,07 | |||||
| Nin...S AccUSD | USD | 752,60 | |||||
| Nin...S Inc-2$ | USD | 176,63 | |||||
| Nin... AccCHFH | CHF | 0,01 |
EUR 1.395,52 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt I Acc$ | -6,25% | -5,52% | -1,55% | +2,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,08% | -1,98% | -1,73% | -1,40% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt I Acc$ | -0,52% | +0,41% | +2,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,60% | -0,30% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt I Acc$ | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt I Acc$ | +6,03% | +8,11% | +7,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,90% | +9,74% | +8,98% |
