ISIN: LU1194085475
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt I Acc$ (LU1194085475) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.02.2015 (11,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...t I Acc$ | USD | 0,97 |
| Nin... Acc SGD | SGD | 0,12 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,38 | |||||
| Nin...I AccEUR | EUR | 67,05 | |||||
| Nin... Inc2EUR | EUR | 31,34 | |||||
| Nin...IX Acc $ | USD | 0,31 | |||||
| Nin...X IncAUD | AUD | 0,02 | |||||
| Nin...S AccUSD | USD | 258,04 | |||||
| Nin...S Inc-2$ | USD | 162,94 |
EUR 521,18 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt I Acc$ | +4,80% | +11,44% | +18,72% | +14,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,72% | +11,61% | +19,06% | +20,43% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt I Acc$ | +5,89% | +2,74% | +3,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,97% | +3,77% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt I Acc$ | 0,72 | 0,48 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,83 | 0,50 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt I Acc$ | +6,54% | +5,72% | +6,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,79% | +5,58% | +6,05% |
