ISIN: LU2112459305
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc SGD (LU2112459305) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.2020 (6,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc SGD | SGD | 0,12 |
| Nin... Acc USD | USD | 0,38 | |||||
| Nin...t I Acc$ | USD | 0,97 | |||||
| Nin...I AccEUR | EUR | 67,05 | |||||
| Nin... Inc2EUR | EUR | 31,34 | |||||
| Nin...IX Acc $ | USD | 0,31 | |||||
| Nin...X IncAUD | AUD | 0,02 | |||||
| Nin...S AccUSD | USD | 258,04 | |||||
| Nin...S Inc-2$ | USD | 162,94 |
EUR 521,18 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc SGD | +4,34% | +10,55% | +15,58% | +9,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,90% | +11,30% | +17,09% | +13,95% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc SGD | +4,94% | +1,78% | +0,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,39% | +2,63% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc SGD | 0,57 | 0,31 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,77 | 0,39 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc SGD | +6,67% | +5,88% | +6,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,61% | +6,01% | +5,96% |
