Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Ninety One Luxembourg S.A.

Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung

ISIN: LU2112458679

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc USD (LU2112458679) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.2020 (6,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Nin... Acc USD USD 0,38
8 weitere Tranchen
Nin... Acc SGD SGD 0,12
Nin...t I Acc$ USD 0,96
Nin...I AccEUR EUR 66,46
Nin... Inc2EUR EUR 31,07
Nin...IX Acc $ USD 0,30
Nin...X IncAUD AUD 0,02
Nin...S AccUSD USD 251,65
Nin...S Inc-2$ USD 152,47
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 503,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc USD +3,64% +8,43% +13,79% +9,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,19% +9,32% +15,28% +17,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc USD +4,40% +1,77% +0,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,82% +3,30% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc USD 0,75 0,20 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,99 0,26 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc USD +6,72% +5,76% +6,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,11% +5,87% +6,36%

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