Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Ninety One Luxembourg S.A.

Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung

ISIN: LU2112458679

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc USD (LU2112458679) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.2020 (6,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Nin... Acc USD USD 0,38
8 weitere Tranchen
Nin... Acc SGD SGD 0,12
Nin...t I Acc$ USD 0,97
Nin...I AccEUR EUR 67,05
Nin... Inc2EUR EUR 31,34
Nin...IX Acc $ USD 0,31
Nin...X IncAUD AUD 0,02
Nin...S AccUSD USD 258,04
Nin...S Inc-2$ USD 162,94
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 521,18 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc USD +4,34% +10,43% +15,43% +9,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,83% +11,78% +17,93% +17,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc USD +4,90% +1,78% +0,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,62% +3,30% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc USD 0,56 0,31 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,86 0,42 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc USD +6,56% +5,73% +6,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,98% +5,88% +6,37%

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