PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund

Mondrian Investment Partners Ltd

USA Value-Aktien

ISIN: LU1075107455

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA (LU1075107455) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.06.2014 (11,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mondrian Investment Partners Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mondrian Investment Partners Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...l USD PA USD 1,12
7 weitere Tranchen
Pri...R SysHMD EUR 0,13
Pri...R SysHPA EUR 0,55
Pri...l GBP MD GBP 0,14
Pri...SD I Acc USD 0,18
Pri...l USD MA USD 7,17
Pri...l USD MD USD 5,16
Pri...l USD NA USD 5,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 20,53 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA +2,81% +18,02% +24,83% +36,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +20,48% +38,09% +53,90%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA +7,67% +6,39% +7,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,28% +8,95% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA 2,03 0,43 0,18
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,47 0,68 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA +8,47% +11,45% +12,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,33% +12,59% +13,60%

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