PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund

Mondrian Investment Partners Ltd

USA Value-Aktien

ISIN: LU1075107455

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA (LU1075107455) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.06.2014 (11,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mondrian Investment Partners Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mondrian Investment Partners Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...l USD PA USD 2,16
8 weitere Tranchen
Pri...R SysHMD EUR 0,21
Pri...R SysHPA EUR 0,55
Pri...l GBP MD GBP 0,36
Pri...SD I Acc USD 0,16
Pri...l USD MA USD 8,29
Pri...l USD MD USD 5,82
Pri...l USD NA USD 6,39
Pri...l USD ND USD 2,41
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 26,52 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA -7,83% -1,52% +10,12% +47,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,28% -0,28% +21,64% +77,35%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA +3,27% +8,15% +7,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,67% +12,04% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA 0,19 0,16 0,44
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,24 0,36 0,66
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA +15,27% +14,43% +13,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,27% +15,58% +15,00%

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Trotz geopolitischer Entspannung und robuster Aktienmärkte mahnt Dietmar Müller, Geschäftsführer der LAIQON-Tochter MFI Asset Management, zur Vorsicht. In den aktuellen LAIQON Kapitalmarkt-Insights erklärt er, warum das Team weiterhin auf eine moderate Aktienquote setzt, welche Anleihe-Segmente bevorzugt werden – und weshalb französische Staatsanleihen aktuell taktisch attraktiv erscheinen.

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