PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund

Macquarie Asset Management

USA Value-Aktien

ISIN: LU1075106994

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA (LU1075106994) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.06.2014 (10,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Advisers".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...l USD NA USD 7,39
8 weitere Tranchen
Pri...R SysHMA EUR 0,04
Pri...R SysHMD EUR 0,21
Pri...R SysHPA EUR 0,55
Pri...l GBP MD GBP 0,43
Pri...SD I Acc USD 0,28
Pri...l USD MA USD 13,84
Pri...l USD MD USD 6,38
Pri...l USD PA USD 1,46
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 34,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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13.11.2024 10:04 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA +14,22% +21,99% +22,43% +44,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,55% +23,71% +27,27% +66,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA +6,98% +7,60% +9,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,33% +10,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA 2,13 0,06 0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,40 0,15 0,45
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA +9,09% +12,84% +16,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,95% +13,70% +16,81%

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