PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund

Mondrian Investment Partners Ltd

USA Value-Aktien

ISIN: LU1075106994

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA (LU1075106994) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.06.2014 (11,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mondrian Investment Partners Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mondrian Investment Partners Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...l USD NA USD 6,48
8 weitere Tranchen
Pri...R SysHMD EUR 0,21
Pri...R SysHPA EUR 0,55
Pri...l GBP MD GBP 0,37
Pri...SD I Acc USD 0,19
Pri...l USD MA USD 8,29
Pri...l USD MD USD 5,85
Pri...l USD ND USD 2,44
Pri...l USD PA USD 2,14
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 23,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Dr. Georg von Wallwitz, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Eyb & Wallwitz.; Ingo Koczwara und Dr. Kristina Bambach, Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz
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08.08.2025 13:36 Uhr / » Weiterlesen

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08.08.2025 07:52 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA -3,41% +0,23% +9,33% +65,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,51% -0,54% +15,55% +85,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA +3,02% +10,54% +8,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,88% +13,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA 0,08 0,14 0,49
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,03 0,26 0,61
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA +15,70% +14,10% +13,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,31% +15,01% +15,02%

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