PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund

Mondrian Investment Partners Ltd

USA Value-Aktien

ISIN: LU1599507271

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD I Acc (LU1599507271) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2017 (9,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mondrian Investment Partners Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mondrian Investment Partners Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...SD I Acc USD 0,19
7 weitere Tranchen
Pri...R SysHMD EUR 0,13
Pri...R SysHPA EUR 0,55
Pri...l GBP MD GBP 0,15
Pri...l USD MA USD 7,37
Pri...l USD MD USD 4,76
Pri...l USD NA USD 6,29
Pri...l USD PA USD 1,15
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 20,78 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Maximilian Stürner ist Co-Manager des PEH EMPIRE
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09.06.2026 12:13 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD I Acc +7,84% +18,09% +30,59% +45,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,75% +22,94% +41,36% +58,99%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD I Acc +9,30% +7,75% +7,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,14% +9,64% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD I Acc 1,53 0,54 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,00 0,71 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD I Acc +7,43% +11,40% +12,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,35% +12,64% +13,72%

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ETF-Zuflüsse: Auf dem Weg zu einem neuen Rekord?

Im Juni verzeichneten ETFs besonders starke Zuflüsse – das verwaltete Vermögen in UCITS-ETFs überschritt damit erstmals die Marke von 3 Billionen Euro. Den Großteil machten Aktien-ETFs aus, doch auch Anleihen-ETFs legten kräftig zu und durchbrachen erstmals die Schwelle von 30 Milliarden Euro.

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EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

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KI-Themenfonds: Viele Fondsstrategien halten Titel ohne relevantes KI-Exposure

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Kapitalrenten-Umfrage: Asset Manager warnen vor zu viel Politik

Ab 2028 soll Deutschlands kapitalgedeckte Zusatzrente jährlich rund 30 Milliarden Euro bewegen. e-fundresearch.com hat sechs Asset-Management-Experten gefragt, wer die Milliarden verwalten soll, KENFO, Bundesbank oder private Manager, und wo die größten Risiken liegen. Das Ergebnis zeigt eine seltene Einigkeit gegen eine staatliche Eigenverwaltung.

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

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Multi-Manager-Haus Anthos ernennt neuen CEO

Der Aufsichtsrat von Anthos Fund & Asset Management hat Ronald Wuijster mit Wirkung zum 10. August 2026 zum Chief Executive Officer ernannt. Die Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die niederländische Finanzmarktaufsicht AFM. Wuijster folgt auf Jacco Maters, der nach acht Jahren als CEO zurücktritt.

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