ISIN: LU1075107299
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MA (LU1075107299) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.06.2014 (10,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Advisers".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri...l USD MA | USD | 14,49 |
| Pri...R SysHMA | EUR | 0,05 | |||||
| Pri...R SysHMD | EUR | 0,22 | |||||
| Pri...R SysHPA | EUR | 0,55 | |||||
| Pri...l GBP MD | GBP | 0,45 | |||||
| Pri...SD I Acc | USD | 0,29 | |||||
| Pri...l USD MD | USD | 6,72 | |||||
| Pri...l USD NA | USD | 7,84 | |||||
| Pri...l USD PA | USD | 2,43 |
EUR 36,52 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MA | +21,14% | +26,08% | +30,32% | +46,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,43% | +29,69% | +38,91% | +72,36% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MA | +9,23% | +7,99% | +9,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,53% | +11,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MA | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MA | +10,10% | +13,21% | +16,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,15% | +14,40% | +17,06% |
