PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund

Macquarie Asset Management

USA Value-Aktien

ISIN: LU1075107299

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MA (LU1075107299) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.06.2014 (10,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Advisers".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...l USD MA USD 13,84
8 weitere Tranchen
Pri...R SysHMA EUR 0,04
Pri...R SysHMD EUR 0,21
Pri...R SysHPA EUR 0,55
Pri...l GBP MD GBP 0,43
Pri...SD I Acc USD 0,28
Pri...l USD MD USD 6,38
Pri...l USD NA USD 7,39
Pri...l USD PA USD 1,46
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 34,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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T. Rowe Price

Was treibt den Goldpreis auf Rekordhochs?

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Fidelity International erweitert aktive ETF-Produkpalette

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Canva
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12.11.2024 07:56 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MA +14,14% +21,90% +22,22% +43,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,55% +23,71% +27,27% +66,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MA +6,92% +7,54% +9,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,33% +10,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MA 2,12 0,05 0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,40 0,15 0,45
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MA +9,09% +12,84% +16,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,95% +13,70% +16,81%

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Schwellenländer-Kredite im Wandel

Kredite aus Schwellenländern haben als Anlageklasse einen langen Weg hinter sich. In der Vergangenheit waren die Regierungen und Unternehmen in den Schwellenländern auf Kredite in harter Währung angewiesen, da sie nicht in der Lage waren, Kredite in ihrer eigenen Währung aufzunehmen. Dies machte sie anfällig für einen Anstieg der US-Zinsen und einen starken US-Dollar, was häufig zu finanziellen Schwierigkeiten führte. In den letzten zehn Jahren sind die inländischen Finanzmärkte in den großen Schwellenländern gereift, so dass Regierungen und Unternehmen zunehmend Kredite in Landeswährung aufnehmen können. Infolgedessen waren die Kreditnehmer in den Schwellenländern in den letzten zwei Jahren wesentlich widerstandsfähiger gegenüber den US-Zinsschwankungen. Künftig würden sinkende US-Zinsen und günstige Wachstumsaussichten die Kreditvergabe in den Schwellenländern positiv beeinflussen. Eine neue Runde von Handelskriegen könnte jedoch das Wachstum in den Schwellenländern dämpfen und die Rentabilität der Unternehmen belasten.

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