ISIN: LU1075107372
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MD (LU1075107372) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.07.2014 (11,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mondrian Investment Partners Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mondrian Investment Partners Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri...l USD MD | USD | 5,16 |
| Pri...R SysHMD | EUR | 0,13 | |||||
| Pri...R SysHPA | EUR | 0,55 | |||||
| Pri...l GBP MD | GBP | 0,14 | |||||
| Pri...SD I Acc | USD | 0,18 | |||||
| Pri...l USD MA | USD | 7,17 | |||||
| Pri...l USD NA | USD | 5,93 | |||||
| Pri...l USD PA | USD | 1,12 |
EUR 20,53 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MD | +2,88% | +18,26% | +26,13% | +39,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +20,48% | +38,09% | +53,90% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MD | +8,04% | +6,93% | +8,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,28% | +8,95% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MD | 2,06 | 0,46 | 0,22 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,47 | 0,68 | 0,35 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MD | +8,47% | +11,45% | +12,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,33% | +12,59% | +13,60% |
