ISIN: LU1303786419
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNB Fund Nordic Hi Yld D1 CHF Acc (LU1303786419) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.12.2020 (5,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNB Asset Management AS" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNB Asset Management AS".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB... CHF Acc | CHF | 0,05 |
| DNB...EUR Dist | EUR | 11,09 | |||||
| DNB...NOK Dist | NOK | 0,33 | |||||
| DNB... EUR Acc | EUR | 195,99 | |||||
| DNB... NOK Acc | NOK | 130,24 | |||||
| DNB... SEK Acc | SEK | 3,07 | |||||
| DNB... USD Acc | USD | 4,95 | |||||
| DNB... CHF Acc | CHF | 6,34 | |||||
| DNB... EUR Acc | EUR | 21,74 | |||||
| DNB...EUR Dist | EUR | 0,55 | |||||
| DNB... NOK Acc | NOK | 0,36 | |||||
| DNB... EUR Acc | EUR | 24,93 | |||||
| DNB... NOK Acc | NOK | 1,31 | |||||
| DNB... SEK Acc | SEK | 0,74 |
EUR 385,78 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DNB Fund Nordic Hi Yld D1 CHF Acc | +2,10% | +2,18% | +13,65% | +28,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,81% | -0,05% | +9,88% | +11,38% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DNB Fund Nordic Hi Yld D1 CHF Acc | +4,36% | +5,12% | +5,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,13% | +2,07% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DNB Fund Nordic Hi Yld D1 CHF Acc | negativ | 0,25 | 0,13 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,00 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DNB Fund Nordic Hi Yld D1 CHF Acc | +4,97% | +4,57% | +5,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,04% | +6,60% | +7,30% |
