DNB Fund - Nordic High Yield

DNB Asset Management AS

NOK Hochzinsanleihen

ISIN: LU1637626505

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNB Fund Nordic Hi Yld A NOK Dist (LU1637626505) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "NOK High Yield Bond" (NOK Hochzinsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.09.2017 (8,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNB Asset Management AS" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNB Asset Management AS".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DNB...NOK Dist NOK 0,33
13 weitere Tranchen
DNB...EUR Dist EUR 11,09
DNB... CHF Acc CHF 0,05
DNB... EUR Acc EUR 195,99
DNB... NOK Acc NOK 130,24
DNB... SEK Acc SEK 3,07
DNB... USD Acc USD 4,95
DNB... CHF Acc CHF 6,34
DNB... EUR Acc EUR 21,74
DNB...EUR Dist EUR 0,55
DNB... NOK Acc NOK 0,36
DNB... EUR Acc EUR 24,93
DNB... NOK Acc NOK 1,31
DNB... SEK Acc SEK 0,74
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 385,78 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DNB Fund Nordic Hi Yld A NOK Dist +13,41% +14,89% +25,11% +21,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,46% +15,03% +25,74% +23,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DNB Fund Nordic Hi Yld A NOK Dist +7,75% +4,02% +1,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,93% +4,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DNB Fund Nordic Hi Yld A NOK Dist 1,27 0,50 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,29 0,52 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DNB Fund Nordic Hi Yld A NOK Dist +9,05% +9,00% +10,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,05% +8,99% +10,34%

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