Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value

Bank Julius Bär & Co. AG

Globale Value-Aktien

ISIN: LU1410361650

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Julius Baer Equity Special Val USD Z (LU1410361650) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.05.2016 (10,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Jul...al USD Z USD 0,10
19 weitere Tranchen
Jul...al CHF A CHF 16,88
Jul...al CHF B CHF 72,60
Jul...al CHF C CHF 7,59
Jul...al CHF K CHF 199,88
Jul...l CHF Ka CHF 18,04
Jul...al EUR A EUR 37,06
Jul...al EUR B EUR 267,90
Jul...al EUR C EUR 11,28
Jul...al EUR E EUR 1,38
Jul...al EUR K EUR 762,21
Jul...l EUR Ka EUR 30,87
Jul...al EUR N EUR 5,06
Jul...al EUR Z EUR 6,03
Jul...al USD A USD 30,12
Jul...al USD B USD 249,00
Jul...al USD C USD 14,97
Jul...al USD K USD 506,04
Jul...l USD Ka USD 72,69
Jul...al USD V USD 20,82
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.375,92 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 17 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Julius Baer Equity Special Val USD Z +17,14% +22,92% +47,91% +78,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,54% +25,83% +55,68% +69,31%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Julius Baer Equity Special Val USD Z +13,94% +12,23% +10,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,73% +10,90% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Julius Baer Equity Special Val USD Z 2,41 1,12 0,70
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,05 1,21 0,54
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Julius Baer Equity Special Val USD Z +7,56% +10,33% +11,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,65% +11,14% +12,68%

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