Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value

Bank Julius Bär & Co. AG

Globale Value-Aktien

ISIN: LU1069836580

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Julius Baer Equity Special Val EUR K (LU1069836580) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2014 (12,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Jul...al EUR K EUR 762,21
19 weitere Tranchen
Jul...al CHF A CHF 16,88
Jul...al CHF B CHF 72,60
Jul...al CHF C CHF 7,59
Jul...al CHF K CHF 199,88
Jul...l CHF Ka CHF 18,04
Jul...al EUR A EUR 37,06
Jul...al EUR B EUR 267,90
Jul...al EUR C EUR 11,28
Jul...al EUR E EUR 1,38
Jul...l EUR Ka EUR 30,87
Jul...al EUR N EUR 5,06
Jul...al EUR Z EUR 6,03
Jul...al USD A USD 30,12
Jul...al USD B USD 249,00
Jul...al USD C USD 14,97
Jul...al USD K USD 506,04
Jul...l USD Ka USD 72,69
Jul...al USD V USD 20,82
Jul...al USD Z USD 0,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.375,92 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 17 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Julius Baer Equity Special Val EUR K +14,38% +19,40% +44,06% +60,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,61% +22,43% +48,22% +59,51%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Julius Baer Equity Special Val EUR K +12,94% +9,89% +8,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,73% +9,56% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Julius Baer Equity Special Val EUR K 1,70 1,10 0,49
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,78 1,07 0,43
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Julius Baer Equity Special Val EUR K +8,64% +9,65% +11,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,33% +10,97% +12,26%

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