Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid

Bellevue Asset Management Ltd.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1477743543

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B CHF (LU1477743543) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2016 (9,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bellevue Asset Management Ltd." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bellevue Asset Management Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bel...&M B CHF CHF
4 weitere Tranchen
Bel...&M B EUR EUR
Bel...&M I CHF CHF
Bel...&M I EUR EUR
Bel...M I2 CHF CHF
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 115,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B CHF +9,17% +14,13% +27,78% +15,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,47% +11,75% +24,59% +21,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B CHF +8,52% +3,01% +7,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,53% +3,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B CHF 0,57 0,41 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,35 0,33 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B CHF +12,92% +13,24% +14,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,63% +13,95% +15,52%

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