UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Globale Dividendenaktien

ISIN: LU1479460237

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES Glb Inc $ I-A2-8%-mdist (LU1479460237) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.01.2017 (8,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...8%-mdist USD 15,97
36 weitere Tranchen
UBS...I-X-dist CHF 16,62
UBS... H P-acc CHF 15,47
UBS...H P-dist CHF 11,48
UBS... H Q-acc CHF 2,30
UBS...H Q-dist CHF 5,51
UBS...H QL-acc CHF 9,76
UBS... QL-dist CHF 16,39
UBS... I-X-acc EUR 0,47
UBS... K-X-acc EUR 12,94
UBS... H P-acc EUR 16,95
UBS...H P-dist EUR 3,53
UBS... H Q-acc EUR 2,39
UBS...H Q-dist EUR 7,18
UBS...H QL-acc EUR 1,49
UBS... QL-dist EUR 2,48
UBS...A1-UKdis GBP 8,58
UBS...UK-mdist GBP 105,30
UBS...8%-mdist USD 22,85
UBS...I-A1-acc USD 0,80
UBS... I-B-acc USD 8,19
UBS... I-X-acc USD 0,81
UBS...X-UKdist USD 8,65
UBS...K-1-dist USD 8,79
UBS...-B-mdist USD 5,56
UBS... K-X acc USD 0,79
UBS...8%-mdist USD 17,31
UBS... $ P-acc USD 18,89
UBS...$ P-dist USD 6,15
UBS... P-mdist USD 2,55
UBS...8%-mdist USD 1,66
UBS... $ Q-acc USD 4,58
UBS...$ Q-dist USD 2,26
UBS...8%-mdist USD 0,77
UBS...$ QL-acc USD 2,19
UBS... QL-dist USD 2,51
UBS... P-mdist SGD 6,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 376,22 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Auftragseingänge profitieren von Vorzieheffekten

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26.02.2025 12:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Glb Inc $ I-A2-8%-mdist -5,30% +6,37% +19,73% +55,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,66% +8,14% +24,08% +71,26%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES Glb Inc $ I-A2-8%-mdist +6,19% +9,25% +5,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,41% +11,29% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES Glb Inc $ I-A2-8%-mdist 0,53 0,34 0,70
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,78 0,42 0,77
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Glb Inc $ I-A2-8%-mdist +11,57% +9,93% +9,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,93% +11,36% +11,41%

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Zentralbanken in abwartender Haltung

Die EZB senkte die Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte. Präsidentin Lagarde dämpfte jedoch ausdrücklich die Erwartungen hinsichtlich einer weiteren geldpolitischen Lockerung. Nach acht Leitzinssenkungen seit Mitte 2024 sieht sich die EZB nun veranlasst, vorsichtiger und langsamer vorzugehen. Auch wenn die Prognosen der Mitarbeiter weitgehend unverändert bleiben, erwähnte Präsidentin Lagarde Aufwärtsrisiken für das Wachstum, was angesichts der bevorstehenden fiskalischen Anreize in Deutschland durchaus nachvollziehbar ist. Die EZB schließt sich damit der Fed und der Bank of England an, die hinsichtlich künftiger geldpolitischer Lockerungen eine abwartende Haltung einnehmen.

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Thomas Romig zum Rentenmarkt: „Problem-Bär statt Safe Haven“

Nach einem turbulenten Jahresauftakt mit Kurskorrekturen und politischen Unsicherheiten zeigen sich die Märkte wieder stabiler. Doch Entwarnung will Thomas Romig, Chief Investment Officer Multi Asset bei Assenagon, nicht geben. Im e-fundresearch.com-Interview spricht er über die Herausforderungen klassischer Diversifikation, die Rolle von Frühwarnsystemen und seine aktuelle Allokationsstrategie.

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e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: Michael Schlieper

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EZB senkt Zinsen – Weitere Schritte auf 1,5% wahrscheinlich

Im Einklang mit den Erwartungen hat die EZB die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und den Einlagensatz auf 2,0% reduziert. Da die Unsicherheit im Handel weiterhin ein Risiko für das Wirtschaftswachstum im Euroraum darstellt und die zugrunde liegende Disinflation voraussichtlich anhalten wird, rechnen wir mit zwei weiteren Zinssenkungen, die den Satz in diesem Jahr möglicherweise auf 1,5% senken könnten. Wir beobachten die fiskalpolitischen Entwicklungen und die Mittelbewegungen der Pensionsfonds genau, da sich daraus Chancen für Anleiheninvestoren ergeben könnten.

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Nach EZB-Sitzung: Wachstumsrisiken erfordert mindestens eine weitere Zinssenkung

Die EZB hat erwartungsgemäß ihren Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. In diesem Jahr dürfte mindestens eine weitere Zinssenkung notwendig sein, meint Sandra Rhouma, European Economist bei AllianceBernstein. Während kurzfristige Konjunkturrisiken zunehmen, steigen mittelfristig die Gefahren einer Zielverfehlung bei der Inflation. Wie viele Zinsschritte noch folgen könnten – und wie stark geopolitische Unsicherheiten, schwächelnde Nachfrage und Wechselkurse die Handlungsfreiheit der EZB künftig begrenzen könnten, erklärt die Finanzmarktexpertin in ihrem Kommentar.

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Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: EZB - Ziele erreicht

Auf ihrer Junisitzung hat die EZB ihren Leitzins wie erwartet erneut um 25 Basispunkte auf 2,0% gesenkt. Aus Sicht der EZB liegen Inflation wie auch Inflationsaussichten nun im Zielbereich. Das Gleiche gilt für das Leitzinsniveau. Solange sich die Wirtschaft also entlang der neuen EZB-Projektionen entwickelt, dürfte der Zinssenkungszyklus beendet sein. Weitere Zinssenkung sind dann wahrscheinlich, wenn sich über längere Zeit keine Einigungen im Handelsstreit abzeichnen und sich die Aufwertung des Euro fortsetzen sollte und die konjunkturelle Entwicklung damit nach unten aus dem Basisszenario der EZB herausfällt. Das ist möglich. In diesem Fall wäre dann aber mit mehreren weiteren Zinsschritten zu rechnen. Die aktuelle Markterwartung von einer weiteren Zinssenkung in diesem Jahr ist nach der Sitzung nicht mehr sehr wahrscheinlich. Rückenwind für den europäischen Kapitalmarkt gibt es dennoch. Dieser kommt aber zunehmend aus den USA, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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